一、期末結賬功能描述

    紅管家財務出納記賬系統包括期末結賬的功能，當本期（即本月）的業務已審核處理完畢，就可以進行期末結賬處理。結賬后自動進入下一個賬期（月份），12月份結賬后將進入下一個年度。結賬后如果發現單據錯誤或賬簿數據有誤，可以進行反結賬處理。

    點擊主窗口菜單“業務處理”——》“期末結帳”系統進入“期末結帳”窗口，如圖1所示。

圖1 期末結賬的界面

    本期結帳：在帳戶列表中，選擇一個帳戶，點擊工具欄中的“本期結帳”按鈕即可。已結賬的賬期不允許增加新憑證，也不允許修改原有憑證。如發現錯誤，可以反結賬。

    全部結帳：在帳戶列表中，點擊工具欄中的“全部結帳”按鈕，實現所有帳戶的結帳。

    反結帳：在帳戶列表中，選擇已結帳的帳戶，點擊工具欄中的“反結帳”按鈕即可。反結賬后可以對出現問題的憑證進行沖銷但不允許刪除憑證，并可在該賬期增加憑證。

    查看帳簿：在帳戶列表中，選擇一個帳戶，點擊工具欄中的“查看帳簿“按鈕可以查看相應帳簿。

二、常見問題及解決方法

    1、日記賬憑證上面的“發生日期”不能小于資金賬戶當前賬期的起始日期。做日記賬憑證時填寫的“發生日期”小于該資金賬戶的賬期起始日期，系統會彈出無法保證該憑證的提示信息，如圖2所示。

圖2 增加銀行日記賬憑證的界面

    此時可以修改“發生日期”，使“發生日期”大于或等于該資金賬戶賬期的起始日期，或者對該資金賬戶進行反結賬操作，如圖3所示，在期末結賬界面，選擇“建設銀行”賬戶，點擊“反結賬”按鈕。

圖3 期末結賬界面進行反結賬操作

    對“建設銀行”反結賬后，該資金賬戶的當前賬期從12月變為了11月，如圖4所示。

圖4 期末結賬的界面

    2、資金賬戶的當前賬期與啟用日期在同一個月份時，該資金賬戶無法進行反結賬，如圖5所示。

圖5 反結賬不成功的界面

    此時如果需要進行反結賬操作，首先要修改該資金賬戶是“啟用日期”，使“啟用日期”的所屬月份小于當前賬期的月份，然后才能進行反結賬。點擊主窗口菜單“基礎資料”——》“資金賬戶”系統進入“資金賬戶管理”窗口，選擇該資金賬戶“農業銀行”，點擊“修改賬戶資料”按鈕，調整“啟用日期”，然后保存，如圖6所示。

圖6 資金賬戶管理的界面

    重新打開期末結賬窗口，可以看到“農業銀行”賬戶的“啟用日期”發生了變化，如圖7所示，此時可以對該資金賬戶進行反結賬操作。

圖7 期末結賬的界面

    歡迎下載這款簡單易用的財務出納記賬軟件管理公司賬務，免費下載地址：下載財務出納記賬系統